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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 52 418.00 | | 52 418.00 | 52 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 866.00 | 6 632.00 | 2 234.00 | 8 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 320.00 | 8 381.00 | 12 939.00 | 21 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 345.00 | 15 503.00 | 67 842.00 | 83 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 425.00 | | 189 425.00 | 189 425.00 |
BZ Autres créances | 47 387.00 | | 47 387.00 | 47 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 122.00 | | 252 122.00 | 252 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 467.00 | 15 503.00 | 319 964.00 | 335 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 251.00 | | | 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | | 24 663.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 628.00 | | | -12 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 941.00 | -37 291.00 | | 11 941.00 |
DL TOTAL (I) | 98 313.00 | 86 372.00 | | 98 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 627.00 | 26 427.00 | | 32 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822.00 | 427.00 | | 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 600.00 | 204 391.00 | | 104 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 602.00 | 56 588.00 | | 83 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 651.00 | 287 832.00 | | 221 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 964.00 | 374 204.00 | | 319 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 651.00 | 287 832.00 | | 221 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 571.00 | 8 242.00 | | 19 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 031 592.00 | | 1 031 592.00 | 1 031 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 592.00 | | 1 031 592.00 | 1 031 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 093.00 | |
GE Autres charges | | | 22 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497.00 | 9 923.00 | | 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497.00 | 9 923.00 | | 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 090.00 | 9 923.00 | | -1 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 637.00 | 812 956.00 | | 1 044 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 696.00 | 850 247.00 | | 1 032 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 941.00 | -37 291.00 | | 11 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 261.00 | | 12 000.00 | 80 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 915.00 | 83 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 915.00 | 30 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 908.00 | | | 52 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 102.00 | | 12 000.00 | 27 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 325.00 | 5 093.00 | 8 915.00 | 19 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 835.00 | 5 093.00 | 8 915.00 | 18 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 600.00 | 104 600.00 | | 104 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 627.00 | 32 627.00 | | 32 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 602.00 | 83 602.00 | | 83 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 063.00 | 237 063.00 | | 237 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 651.00 | 221 651.00 | | 221 651.00 |