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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 52 418.00 | | 52 418.00 | 52 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 420.00 | 8 627.00 | 5 793.00 | 14 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 445.00 | 17 983.00 | 58 462.00 | 76 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 420.00 | | 259 420.00 | 259 420.00 |
BZ Autres créances | 47 683.00 | | 47 683.00 | 47 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 092.00 | | 311 092.00 | 311 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 538.00 | 17 983.00 | 369 555.00 | 387 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 251.00 | | | 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 124.00 | -687.00 | | -10 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 746.00 | -9 437.00 | | 8 746.00 |
DL TOTAL (I) | 97 622.00 | 88 876.00 | | 97 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 618.00 | 24 913.00 | | 19 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191.00 | 493.00 | | 1 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 316.00 | 96 314.00 | | 163 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 808.00 | 103 047.00 | | 87 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 932.00 | 224 766.00 | | 271 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 555.00 | 313 643.00 | | 369 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 933.00 | 224 766.00 | | 271 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 618.00 | 19 729.00 | | 19 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 002 877.00 | | 1 002 877.00 | 1 002 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 877.00 | | 1 002 877.00 | 1 002 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 953.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 431.00 | | | 25 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 683.00 | 678.00 | | 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 683.00 | 678.00 | | 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 760.00 | 135.00 | | 7 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 760.00 | 1 546.00 | | 7 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 077.00 | -868.00 | | -7 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 589.00 | 954 221.00 | | 1 004 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 844.00 | 963 658.00 | | 995 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 746.00 | -9 437.00 | | 8 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 445.00 | | | 76 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 908.00 | | | 52 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 286.00 | | | 23 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 030.00 | 2 953.00 | | 15 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 540.00 | 2 953.00 | | 14 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 316.00 | 163 316.00 | | 163 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 808.00 | 87 808.00 | | 87 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 742.00 | 307 742.00 | | 307 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 993.00 | 307 993.00 | | 307 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 933.00 | 271 933.00 | | 271 933.00 |