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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | 4 896.00 | 854.00 | 5 750.00 |
AH Fonds commercial | 38 280.00 | | 38 280.00 | 38 280.00 |
AP Constructions | 4 146.00 | 78.00 | 4 068.00 | 4 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 724.00 | 8 450.00 | 10 273.00 | 18 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 237.00 | 40 353.00 | 144 884.00 | 185 237.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 872.00 | 53 777.00 | 201 095.00 | 254 872.00 |
BT Marchandises | 269 328.00 | | 269 328.00 | 269 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BZ Autres créances | 21 399.00 | | 21 399.00 | 21 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 461.00 | | 29 461.00 | 29 461.00 |
CF Disponibilités | 58 057.00 | | 58 057.00 | 58 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 016.00 | | 385 016.00 | 385 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 888.00 | 53 777.00 | 586 111.00 | 639 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 125 133.00 | 79 957.00 | | 125 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 729.00 | 45 176.00 | | 62 729.00 |
DL TOTAL (I) | 193 362.00 | 130 633.00 | | 193 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 756.00 | 34 784.00 | | 80 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 889.00 | 21 484.00 | | 8 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 086.00 | 201 818.00 | | 236 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 380.00 | 48 958.00 | | 65 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 637.00 | 5 672.00 | | 1 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 749.00 | 312 715.00 | | 392 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 111.00 | 443 348.00 | | 586 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 515.00 | 287 916.00 | | 330 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 417.00 | | 101 773.00 | 169 417.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 128.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 128.00 | 2 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 318.00 | 254 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350.00 | 44 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 840.00 | 208 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 280.00 | | 1 100.00 | 43 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 385.00 | | 100 562.00 | 121 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 752.00 | | 111.00 | 4 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 800.00 | 21 354.00 | 9 377.00 | 41 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 246.00 | 350.00 | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 800.00 | 21 108.00 | 9 027.00 | 36 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 086.00 | 236 086.00 | | 236 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 752.00 | 43 752.00 | | 43 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
UX Autres créances clients | 737.00 | | | 737.00 |
VB T. V. A. | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 678.00 | 18 444.00 | 48 952.00 | 80 678.00 |
VI Groupe et associés | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 891.00 | 29 891.00 | | 29 891.00 |
VW T.V.A. | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 749.00 | 330 515.00 | 48 952.00 | 392 749.00 |