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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | 5 264.00 | 486.00 | 5 750.00 |
AH Fonds commercial | 38 280.00 | | 38 280.00 | 38 280.00 |
AP Constructions | 4 146.00 | 355.00 | 3 791.00 | 4 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 767.00 | 11 418.00 | 11 349.00 | 22 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 137.00 | 62 847.00 | 129 291.00 | 192 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 971.00 | 79 884.00 | 186 087.00 | 265 971.00 |
BT Marchandises | 306 084.00 | | 306 084.00 | 306 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BZ Autres créances | 22 202.00 | | 22 202.00 | 22 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 130 706.00 | | 130 706.00 | 130 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 919.00 | | 469 919.00 | 469 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 890.00 | 79 884.00 | 656 006.00 | 735 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 187 862.00 | 125 133.00 | | 187 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 574.00 | 62 729.00 | | 108 574.00 |
DL TOTAL (I) | 301 937.00 | 193 362.00 | | 301 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 292.00 | 80 756.00 | | 62 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 889.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 591.00 | 236 086.00 | | 217 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 186.00 | 65 380.00 | | 74 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 637.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 069.00 | 392 749.00 | | 354 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 006.00 | 586 111.00 | | 656 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 570.00 | 330 515.00 | | 310 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 872.00 | | 12 523.00 | 254 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 424.00 | 265 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 424.00 | 219 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 030.00 | | | 44 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 106.00 | | 12 368.00 | 208 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 735.00 | | 155.00 | 2 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 777.00 | 27 531.00 | 1 424.00 | 53 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 896.00 | 368.00 | | 4 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 881.00 | 27 163.00 | 1 424.00 | 48 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 591.00 | 217 591.00 | | 217 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 370.00 | 40 370.00 | | 40 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
UX Autres créances clients | 718.00 | | | 718.00 |
VB T. V. A. | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 234.00 | 18 735.00 | 39 045.00 | 62 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
VP Divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 830.00 | 35 830.00 | | 35 830.00 |
VW T.V.A. | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 069.00 | 310 570.00 | 39 045.00 | 354 069.00 |