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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 350.00 | | 50 350.00 | 50 350.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 809.00 | 29 866.00 | 3 943.00 | 33 809.00 |
040 Immobilisations financières | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 733.00 | 31 817.00 | 59 916.00 | 91 733.00 |
060 Stock marchandises | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
072 Créances – Autres | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
084 Disponibilités | 17 229.00 | | 17 229.00 | 17 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 638.00 | | 37 638.00 | 37 638.00 |
110 Total général Actif | 129 371.00 | 31 817.00 | 97 554.00 | 129 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 513.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 205.00 | 121 503.00 | | 105 205.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 557.00 | 82 874.00 | | 64 557.00 |
224 Production immobilisée | 287.00 | 176.00 | | 287.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 337.00 | 2 527.00 | | 5 337.00 |
230 Autres produits | 41.00 | 494.00 | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 428.00 | 207 574.00 | | 175 428.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 367.00 | 69 929.00 | | 55 367.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 840.00 | -50.00 | | 840.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 153.00 | | |
242 Autres charges externes. | 37 517.00 | 38 717.00 | | 37 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 779.00 | | | 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 793.00 | 1 703.00 | | 1 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 336.00 | 70 669.00 | | 74 336.00 |
252 Charges sociales | 12 473.00 | 11 049.00 | | 12 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 521.00 | 2 318.00 | | 1 521.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 46.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 848.00 | 194 534.00 | | 183 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 420.00 | 13 039.00 | | -8 420.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | 169.00 | | 55.00 |
294 Charges financières | 192.00 | 385.00 | | 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 1 558.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 485.00 | 11 220.00 | | -7 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 286.00 | | | 286.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 097.00 | | | 90 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 024.00 | | | 34 024.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 915.00 | | | 16 915.00 |