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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 350.00 | | 50 350.00 | 50 350.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 871.00 | 28 875.00 | 2 996.00 | 31 871.00 |
040 Immobilisations financières | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 071.00 | 30 826.00 | 59 245.00 | 90 071.00 |
060 Stock marchandises | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
072 Créances – Autres | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
084 Disponibilités | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 966.00 | | 19 966.00 | 19 966.00 |
110 Total général Actif | 110 037.00 | 30 826.00 | 79 211.00 | 110 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -19 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 277.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 689.00 | 105 205.00 | | 91 689.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 190.00 | 64 557.00 | | 72 190.00 |
224 Production immobilisée | 171.00 | 287.00 | | 171.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 547.00 | 5 337.00 | | 547.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 41.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 602.00 | 175 428.00 | | 164 602.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 030.00 | 55 367.00 | | 49 030.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 810.00 | 840.00 | | 810.00 |
242 Autres charges externes. | 34 977.00 | 37 517.00 | | 34 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 628.00 | | | 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 048.00 | 1 793.00 | | 2 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 336.00 | 74 336.00 | | 78 336.00 |
252 Charges sociales | 17 597.00 | 12 473.00 | | 17 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 947.00 | 1 521.00 | | 947.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 1.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 779.00 | 183 848.00 | | 183 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 177.00 | -8 420.00 | | -19 177.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 55.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 277.00 | | | 277.00 |
294 Charges financières | | 192.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 890.00 | -7 485.00 | | -18 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 277.00 | | | 277.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 733.00 | | | 91 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 277.00 | | | 277.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 892.00 | | | 32 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 316.00 | | | 15 316.00 |