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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 263.00 | 98 281.00 | 48 982.00 | 147 263.00 |
040 Immobilisations financières | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 009.00 | 98 281.00 | 54 728.00 | 153 009.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
060 Stock marchandises | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
072 Créances – Autres | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
084 Disponibilités | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 871.00 | | 46 871.00 | 46 871.00 |
110 Total général Actif | 199 880.00 | 98 281.00 | 101 599.00 | 199 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 530.00 | 208 498.00 | | 229 530.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 377.00 | 6 327.00 | | 14 377.00 |
230 Autres produits | 484.00 | 237.00 | | 484.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 390.00 | 215 061.00 | | 244 390.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -1 869.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 541.00 | 71 260.00 | | 79 541.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 821.00 | 2 210.00 | | -1 821.00 |
242 Autres charges externes. | 47 924.00 | 44 725.00 | | 47 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 932.00 | 1 199.00 | | 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 646.00 | 36 439.00 | | 54 646.00 |
252 Charges sociales | 15 527.00 | 11 056.00 | | 15 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 610.00 | 16 604.00 | | 21 610.00 |
262 Autres charges | 1 139.00 | 3 322.00 | | 1 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 498.00 | 184 946.00 | | 219 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 892.00 | 30 116.00 | | 24 892.00 |
294 Charges financières | 540.00 | 1 777.00 | | 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 407.00 | 2 987.00 | | 1 407.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 809.00 | 3 159.00 | | 2 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 136.00 | 22 193.00 | | 20 136.00 |