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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 163.00 | 76 671.00 | 53 492.00 | 130 163.00 |
040 Immobilisations financières | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 909.00 | 76 671.00 | 59 239.00 | 135 909.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
060 Stock marchandises | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 874.00 | | 20 874.00 | 20 874.00 |
072 Créances – Autres | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
084 Disponibilités | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 795.00 | | 37 795.00 | 37 795.00 |
110 Total général Actif | 173 705.00 | 76 671.00 | 97 034.00 | 173 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 498.00 | 208 267.00 | | 208 498.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
230 Autres produits | 237.00 | 262.00 | | 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 061.00 | 208 529.00 | | 215 061.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 869.00 | | | -1 869.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 260.00 | 74 342.00 | | 71 260.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 210.00 | 3 978.00 | | 2 210.00 |
242 Autres charges externes. | 44 725.00 | 49 356.00 | | 44 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 658.00 | | | 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 199.00 | 1 068.00 | | 1 199.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 439.00 | 37 424.00 | | 36 439.00 |
252 Charges sociales | 11 056.00 | 13 581.00 | | 11 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 604.00 | 15 427.00 | | 16 604.00 |
262 Autres charges | 3 322.00 | 38.00 | | 3 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 946.00 | 195 213.00 | | 184 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 116.00 | 13 316.00 | | 30 116.00 |
290 Produits exceptionnels | | 40 400.00 | | |
294 Charges financières | 1 777.00 | 1 405.00 | | 1 777.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 987.00 | 37 238.00 | | 2 987.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 193.00 | 15 072.00 | | 22 193.00 |