| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 162.00 | 12 774.00 | 9 388.00 | 22 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534.00 | 360.00 | 175.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 175.00 | 13 134.00 | 10 041.00 | 23 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BN En cours de production de biens | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
BZ Autres créances | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CF Disponibilités | 18 023.00 | | 18 023.00 | 18 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 738.00 | | 36 738.00 | 36 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 913.00 | 13 134.00 | 46 779.00 | 59 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 21 484.00 | 15 070.00 | | 21 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 720.00 | 6 413.00 | | 2 720.00 |
DL TOTAL (I) | 33 004.00 | 30 284.00 | | 33 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183.00 | 3 197.00 | | 1 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 273.00 | 1 702.00 | | 3 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 745.00 | 5 228.00 | | 3 745.00 |
EA Autres dettes | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 775.00 | 10 127.00 | | 13 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 779.00 | 40 411.00 | | 46 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 76 668.00 | | 76 668.00 | 76 668.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 668.00 | | 76 668.00 | 76 668.00 |
FM Production stockée | | | 1 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 490.00 | 2 674.00 | | 9 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 490.00 | 2 674.00 | | 9 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 786.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 786.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 490.00 | -112.00 | | 9 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358.00 | 1 136.00 | | 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 687.00 | 121 940.00 | | 92 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 967.00 | 115 526.00 | | 89 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 720.00 | 6 413.00 | | 2 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 015.00 | | 10 190.00 | 16 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 030.00 | 23 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 030.00 | 22 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 585.00 | | 10 141.00 | 15 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 136.00 | 2 028.00 | 3 030.00 | 14 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 136.00 | 2 028.00 | 3 030.00 | 14 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
VB T. V. A. | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VI Groupe et associés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 660.00 | | | 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VP Divers | 136.00 | | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
VW T.V.A. | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |