| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 162.00 | 15 106.00 | 7 056.00 | 22 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724.00 | 581.00 | 143.00 | 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 365.00 | 15 687.00 | 7 678.00 | 23 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BZ Autres créances | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CF Disponibilités | 16 718.00 | | 16 718.00 | 16 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 826.00 | | 28 826.00 | 28 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 191.00 | 15 687.00 | 36 504.00 | 52 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 24 204.00 | 21 484.00 | | 24 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 630.00 | 2 720.00 | | -5 630.00 |
DL TOTAL (I) | 27 374.00 | 33 004.00 | | 27 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344.00 | 3 340.00 | | 1 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 589.00 | 1 183.00 | | 1 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 187.00 | 3 273.00 | | 2 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 009.00 | 3 745.00 | | 4 009.00 |
EA Autres dettes | | 2 233.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 130.00 | 13 775.00 | | 9 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 504.00 | 46 779.00 | | 36 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 130.00 | 13 775.00 | | 9 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80 601.00 | | 80 601.00 | 80 601.00 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 601.00 | | 84 601.00 | 84 601.00 |
FM Production stockée | | | -1 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 554.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 490.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 490.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 358.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 930.00 | 92 687.00 | | 82 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 560.00 | 89 967.00 | | 88 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 630.00 | 2 720.00 | | -5 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 175.00 | | 190.00 | 23 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 696.00 | | 190.00 | 22 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 134.00 | 2 554.00 | | 13 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 134.00 | 2 554.00 | | 13 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VB T. V. A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VI Groupe et associés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
VW T.V.A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |