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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
AH Fonds commercial | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
AP Constructions | 56 080.00 | 13 097.00 | 42 983.00 | 56 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 828.00 | 201 470.00 | 60 358.00 | 261 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 635.00 | 228 524.00 | 254 111.00 | 482 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 919.00 | 3 730.00 | 280 189.00 | 283 919.00 |
BZ Autres créances | 144 024.00 | | 144 024.00 | 144 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 356 678.00 | | 356 678.00 | 356 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 293.00 | 3 730.00 | 1 136 563.00 | 1 140 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 928.00 | 232 254.00 | 1 390 674.00 | 1 622 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 900.00 | 75 000.00 | | 74 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 493 524.00 | 234 344.00 | | 493 524.00 |
DH Report à nouveau | 207 274.00 | 207 274.00 | | 207 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 593.00 | 259 180.00 | | 193 593.00 |
DL TOTAL (I) | 976 791.00 | 783 297.00 | | 976 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 426.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749.00 | 490.00 | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 122.00 | 203 095.00 | | 196 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 012.00 | 215 163.00 | | 217 012.00 |
EA Autres dettes | | 7 441.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 883.00 | 426 615.00 | | 413 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 674.00 | 1 209 912.00 | | 1 390 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 883.00 | 426 615.00 | | 413 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 426.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 241.00 | | 72 375.00 | 430 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 980.00 | 482 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 980.00 | 317 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 457.00 | | | 164 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 514.00 | | 72 375.00 | 265 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 089.00 | 33 435.00 | 9.00 | 195 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 132.00 | 33 435.00 | | 181 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 122.00 | 196 122.00 | | 196 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 547.00 | 79 547.00 | | 79 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 036.00 | 44 036.00 | | 44 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 280 189.00 | | | 280 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 744.00 | | | 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
VB T. V. A. | 42 838.00 | | | 42 838.00 |
VI Groupe et associés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 254.00 | | | 57 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 187.00 | | | 43 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 885.00 | 432 885.00 | | 432 885.00 |
VW T.V.A. | 86 623.00 | 86 623.00 | | 86 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 883.00 | 413 883.00 | | 413 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |