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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
AH Fonds commercial | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
AP Constructions | 64 975.00 | 19 524.00 | 45 452.00 | 64 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 406.00 | 230 461.00 | 53 945.00 | 284 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 108.00 | 263 941.00 | 250 166.00 | 514 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 148.00 | 3 730.00 | 337 419.00 | 341 148.00 |
BZ Autres créances | 101 153.00 | | 101 153.00 | 101 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
CF Disponibilités | 343 292.00 | | 343 292.00 | 343 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 556.00 | 3 730.00 | 1 197 827.00 | 1 201 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 664.00 | 267 671.00 | 1 447 993.00 | 1 715 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 900.00 | 74 900.00 | | 74 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 687 117.00 | 493 524.00 | | 687 117.00 |
DH Report à nouveau | 207 274.00 | 207 274.00 | | 207 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 428.00 | 193 112.00 | | 106 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 219.00 | 976 310.00 | | 1 083 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 298.00 | 749.00 | | 5 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 122.00 | 199 337.00 | | 174 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 849.00 | 217 012.00 | | 126 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
EA Autres dettes | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 774.00 | 417 099.00 | | 364 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 993.00 | 1 393 408.00 | | 1 447 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 974.00 | 417 099.00 | | 360 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 635.00 | | 31 472.00 | 482 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 457.00 | | | 164 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 908.00 | | 31 472.00 | 317 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 524.00 | 35 417.00 | | 228 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 568.00 | 35 417.00 | | 214 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 122.00 | 174 122.00 | | 174 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 327.00 | 26 327.00 | | 26 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 337 419.00 | 337 419.00 | | 337 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VB T. V. A. | 36 220.00 | 36 220.00 | | 36 220.00 |
VC Groupe et associés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VI Groupe et associés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 307.00 | 54 307.00 | | 54 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 535.00 | 447 535.00 | | 447 535.00 |
VW T.V.A. | 81 653.00 | 81 653.00 | | 81 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 974.00 | 360 974.00 | | 360 974.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |