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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 897.00 | 12 027.00 | 14 869.00 | 26 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 731.00 | 15 940.00 | 23 791.00 | 39 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 688.00 | 27 967.00 | 38 720.00 | 66 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BN En cours de production de biens | 175 294.00 | | 175 294.00 | 175 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 060.00 | 3 514.00 | 237 546.00 | 241 060.00 |
BZ Autres créances | 77 247.00 | | 77 247.00 | 77 247.00 |
CF Disponibilités | 45 275.00 | | 45 275.00 | 45 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 202.00 | 3 514.00 | 547 687.00 | 551 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 890.00 | 31 482.00 | 586 408.00 | 617 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 422.00 | 46 422.00 | | 46 422.00 |
DH Report à nouveau | -18 274.00 | -37 470.00 | | -18 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 791.00 | 19 195.00 | | 1 791.00 |
DL TOTAL (I) | 31 038.00 | 29 247.00 | | 31 038.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 486.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 486.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 153.00 | 26 740.00 | | 24 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 386 407.00 | 116 670.00 | | 386 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 031.00 | 22 031.00 | | 39 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 441.00 | 32 770.00 | | 66 441.00 |
EA Autres dettes | 19 516.00 | 3 780.00 | | 19 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 370.00 | 201 992.00 | | 555 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 408.00 | 241 725.00 | | 586 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 025.00 | 85 322.00 | | 154 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 747 137.00 | | 747 137.00 | 747 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 137.00 | | 747 137.00 | 747 137.00 |
FM Production stockée | | | 69 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | 6 700.00 | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600.00 | 6 700.00 | | 5 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 16 838.00 | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 937.00 | 9 557.00 | | 4 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 168.00 | 26 396.00 | | 5 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 431.00 | -19 696.00 | | 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 906.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 298.00 | 790 556.00 | | 839 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 507.00 | 771 360.00 | | 837 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 791.00 | 19 195.00 | | 1 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 790.00 | | 25 397.00 | 48 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 66 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 66 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 730.00 | | 25 397.00 | 48 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 663.00 | 11 866.00 | 2 562.00 | 18 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 663.00 | 11 866.00 | 2 562.00 | 18 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 031.00 | 39 031.00 | | 39 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 819.00 | 4 882.00 | 14 936.00 | 19 819.00 |
VI Groupe et associés | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VW T.V.A. | 45 553.00 | 45 553.00 | | 45 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 962.00 | 154 025.00 | 14 936.00 | 168 962.00 |