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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 2 416.00 | 27.00 | 2 389.00 | 2 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 789.00 | 19 952.00 | 19 837.00 | 39 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 606.00 | 20 297.00 | 3 309.00 | 23 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 872.00 | 40 276.00 | 75 595.00 | 115 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 507.00 | 3 514.00 | 69 993.00 | 73 507.00 |
BZ Autres créances | 18 606.00 | | 18 606.00 | 18 606.00 |
CF Disponibilités | 40 160.00 | | 40 160.00 | 40 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 138 290.00 | 3 514.00 | 134 775.00 | 138 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 162.00 | 43 791.00 | 210 371.00 | 254 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 95 431.00 | 46 422.00 | | 95 431.00 |
DH Report à nouveau | | -16 483.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 377.00 | 65 492.00 | | 3 377.00 |
DL TOTAL (I) | 99 909.00 | 96 531.00 | | 99 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 024.00 | 14 946.00 | | 10 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 290.00 | 30 935.00 | | 4 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 688.00 | 28 933.00 | | 12 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 858.00 | 34 167.00 | | 31 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 694.00 | 65 292.00 | | 46 694.00 |
EA Autres dettes | | 826.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 462.00 | 175 101.00 | | 110 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 371.00 | 271 633.00 | | 210 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 735.00 | 136 151.00 | | 92 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 859.00 | 31 859.00 | | 31 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 69 304.00 | 69 304.00 | | 69 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VB T. V. A. | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 024.00 | 4 985.00 | 5 039.00 | 10 024.00 |
VI Groupe et associés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 174.00 | 92 174.00 | | 92 174.00 |
VW T.V.A. | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 774.00 | 92 735.00 | 5 039.00 | 97 774.00 |