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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 356 719.00 | | 356 719.00 | 356 719.00 |
BZ Autres créances | 179 315.00 | | 179 315.00 | 179 315.00 |
CF Disponibilités | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 272.00 | | 181 272.00 | 181 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 991.00 | | 537 991.00 | 537 991.00 |
CU Autres participations | 356 719.00 | | 356 719.00 | 356 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 97 353.00 | | | 97 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 047.00 | | | 158 047.00 |
DK Provisions réglementées | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
DL TOTAL (I) | 420 764.00 | | | 420 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 721.00 | | | 21 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 798.00 | | | 87 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 227.00 | | | 117 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 991.00 | | | 537 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 227.00 | | | 117 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 978.00 | | | -1 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 778.00 | | | 169 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 047.00 | | | 158 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 719.00 | | | 356 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 719.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 719.00 | | | 356 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VC Groupe et associés | 158 807.00 | | | 158 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
VI Groupe et associés | 87 798.00 | 87 798.00 | | 87 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 909.00 | | | 35 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 508.00 | | | 20 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 582.00 | 179 582.00 | | 179 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 227.00 | 117 227.00 | | 117 227.00 |