| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 356 719.00 | | 356 719.00 | 356 719.00 |
BZ Autres créances | 253 671.00 | | 253 671.00 | 253 671.00 |
CF Disponibilités | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 856.00 | | 255 856.00 | 255 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 575.00 | | 612 575.00 | 612 575.00 |
CU Autres participations | 356 719.00 | | 356 719.00 | 356 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 178 900.00 | | | 178 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 778.00 | | | 236 778.00 |
DK Provisions réglementées | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
DL TOTAL (I) | 581 042.00 | | | 581 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 829.00 | | | 25 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 533.00 | | | 31 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 575.00 | | | 612 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 533.00 | | | 31 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 306.00 | | | 244 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 778.00 | | | 236 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 719.00 | | | 356 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 719.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 719.00 | | | 356 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 584.00 | | | 21 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
VP Divers | 238 877.00 | 238 877.00 | | 238 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 671.00 | 253 671.00 | | 253 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 533.00 | 31 533.00 | | 31 533.00 |