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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
AH Fonds commercial | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 541.00 | 13 637.00 | 904.00 | 14 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 727.00 | 15 573.00 | 22 154.00 | 37 727.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 904.00 | | 70 904.00 | 70 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 325.00 | | 26 325.00 | 26 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 383.00 | 3 077.00 | 246 306.00 | 249 383.00 |
BZ Autres créances | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CF Disponibilités | 1 263 722.00 | | 1 263 722.00 | 1 263 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 793.00 | | 32 793.00 | 32 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 953.00 | 3 077.00 | 1 644 876.00 | 1 647 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 680.00 | 18 650.00 | 1 667 030.00 | 1 685 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 704 620.00 | 474 038.00 | | 704 620.00 |
DH Report à nouveau | -61 291.00 | -61 291.00 | | -61 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 984.00 | 230 582.00 | | 339 984.00 |
DL TOTAL (I) | 994 313.00 | 654 329.00 | | 994 313.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 948.00 | 65 277.00 | | 67 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 948.00 | 65 277.00 | | 67 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 600.00 | 133 829.00 | | 108 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 461.00 | 168 340.00 | | 222 461.00 |
EA Autres dettes | 53 290.00 | 236 017.00 | | 53 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 501.00 | 183 895.00 | | 219 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 769.00 | 722 998.00 | | 604 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 030.00 | 1 442 604.00 | | 1 667 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 769.00 | 722 998.00 | | 604 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 727.00 | | | 37 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 197.00 | 1 376.00 | | 14 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 261.00 | 1 376.00 | | 12 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 600.00 | 108 600.00 | | 108 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 410.00 | 40 410.00 | | 40 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 207.00 | 52 207.00 | | 52 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 290.00 | 53 290.00 | | 53 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 501.00 | 219 501.00 | | 219 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 243 771.00 | | | 243 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
VB T. V. A. | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 793.00 | | | 32 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 052.00 | 294 052.00 | | 294 052.00 |
VW T.V.A. | 114 741.00 | 114 741.00 | | 114 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 769.00 | 604 769.00 | | 604 769.00 |