| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
AH Fonds commercial | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 200.00 | 14 665.00 | 535.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 388.00 | 16 601.00 | 21 785.00 | 38 388.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 102.00 | | 46 102.00 | 46 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 950.00 | | 364 950.00 | 364 950.00 |
BZ Autres créances | 225 356.00 | | 225 356.00 | 225 356.00 |
CF Disponibilités | 1 234 976.00 | | 1 234 976.00 | 1 234 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 667.00 | | 53 667.00 | 53 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 642.00 | | 1 938 642.00 | 1 938 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 028.00 | 16 601.00 | 1 960 427.00 | 1 977 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 009 151.00 | 983 313.00 | | 1 009 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 910.00 | 225 838.00 | | 313 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 062.00 | 1 220 151.00 | | 1 334 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 029.00 | 73 866.00 | | 62 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 029.00 | 73 866.00 | | 62 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 613.00 | 62 054.00 | | 121 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 366.00 | 162 874.00 | | 140 366.00 |
EA Autres dettes | 61 265.00 | 50 894.00 | | 61 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 892.00 | 177 080.00 | | 240 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 338.00 | 452 902.00 | | 564 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 427.00 | 1 746 919.00 | | 1 960 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 336.00 | 452 902.00 | | 564 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 851.00 | | 450 851.00 | 450 851.00 |
FG Production vendue services | 1 407 476.00 | | 1 407 476.00 | 1 407 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 327.00 | | 1 858 327.00 | 1 858 327.00 |
FM Production stockée | | | 5 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 895 368.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 473 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 735.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 090.00 | 83 185.00 | | 108 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 293.00 | 1 577 460.00 | | 1 875 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 383.00 | 1 351 622.00 | | 1 561 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 910.00 | 225 838.00 | | 313 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 381.00 | 220.00 | | 16 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 445.00 | 220.00 | | 14 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 866.00 | | 11 837.00 | 73 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 868.00 | | 11 837.00 | 73 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 637.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 613.00 | 121 613.00 | | 121 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 101.00 | 29 101.00 | | 29 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 555.00 | 36 555.00 | | 36 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 265.00 | 61 265.00 | | 61 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 892.00 | 240 892.00 | | 240 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 364 950.00 | 364 950.00 | | 364 950.00 |
VB T. V. A. | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 667.00 | 53 667.00 | | 53 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 023.00 | 651 023.00 | | 651 023.00 |
VW T.V.A. | 61 123.00 | 61 123.00 | | 61 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 336.00 | 564 336.00 | | 564 336.00 |