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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 360.00 | 4 277.00 | 82.00 | 4 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 717.00 | 28 761.00 | 62 955.00 | 91 717.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 127.00 | 33 039.00 | 63 088.00 | 96 127.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
072 Créances – Autres | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
084 Disponibilités | 38 303.00 | | 38 303.00 | 38 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 447.00 | | 53 447.00 | 53 447.00 |
110 Total général Actif | 149 574.00 | 33 039.00 | 116 535.00 | 149 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -13 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 386.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 597.00 | | | 225 597.00 |
224 Production immobilisée | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
230 Autres produits | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 216.00 | | | 233 216.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 484.00 | | | -1 484.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 933.00 | | | 83 933.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -802.00 | | | -802.00 |
242 Autres charges externes. | 65 475.00 | | | 65 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 023.00 | | | 39 023.00 |
252 Charges sociales | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
262 Autres charges | 773.00 | | | 773.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 775.00 | | | 221 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
294 Charges financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 741.00 | | | 70 741.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 385.00 | | | 25 385.00 |