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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 872.00 | 39 840.00 | 58 031.00 | 97 872.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 282.00 | 44 200.00 | 58 081.00 | 102 282.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 179.00 | | 12 179.00 | 12 179.00 |
072 Créances – Autres | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
084 Disponibilités | 32 386.00 | | 32 386.00 | 32 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 727.00 | | 48 727.00 | 48 727.00 |
110 Total général Actif | 151 009.00 | 44 200.00 | 106 809.00 | 151 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 899.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 155.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 966.00 | | | 279 966.00 |
224 Production immobilisée | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
230 Autres produits | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 442.00 | | | 285 442.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 214.00 | | | -2 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 514.00 | | | 104 514.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 737.00 | | | 737.00 |
242 Autres charges externes. | 69 160.00 | | | 69 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 754.00 | | | 48 754.00 |
252 Charges sociales | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
262 Autres charges | 786.00 | | | 786.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 476.00 | | | 260 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 966.00 | | | 24 966.00 |
294 Charges financières | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 127.00 | | | 96 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 735.00 | | | 35 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 734.00 | | | 17 734.00 |