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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 632.00 | 17 941.00 | 30 691.00 | 48 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 963.00 | 15 094.00 | 20 869.00 | 35 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 514.00 | 45 834.00 | 51 680.00 | 97 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 590.00 | | 158 590.00 | 158 590.00 |
BZ Autres créances | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CF Disponibilités | 270 524.00 | | 270 524.00 | 270 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 352.00 | | 439 352.00 | 439 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 866.00 | 45 834.00 | 491 032.00 | 536 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 528.00 | | | 23 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 429.00 | | | 324 429.00 |
DL TOTAL (I) | 358 957.00 | | | 358 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458.00 | | | 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 271.00 | | | 110 271.00 |
EA Autres dettes | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 075.00 | | | 132 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 032.00 | | | 491 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 075.00 | | | 132 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458.00 | | | 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 596 391.00 | | 1 596 391.00 | 1 596 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 391.00 | | 1 596 391.00 | 1 596 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 642.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 225.00 | | | 145 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 237.00 | | | 1 615 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 808.00 | | | 1 290 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 429.00 | | | 324 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 798.00 | | 51 716.00 | 45 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 999.00 | | 51 596.00 | 32 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 192.00 | 26 642.00 | | 19 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 294.00 | 911.00 | | 9 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 304.00 | 25 730.00 | | 7 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 188.00 | 71 188.00 | | 71 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 158 590.00 | | | 158 590.00 |
VB T. V. A. | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VI Groupe et associés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 748.00 | 164 628.00 | 120.00 | 164 748.00 |
VW T.V.A. | 27 636.00 | 27 636.00 | | 27 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 075.00 | 129 075.00 | | 129 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
ST Autres comptes | 133 078.00 | | | 133 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 012.00 | | | 78 012.00 |
YT Sous‐traitance | 227 425.00 | | | 227 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 656.00 | | | 319 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 379.00 | | | 65 379.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 102.00 | | | 440 102.00 |