| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 210.00 | 14 009.00 | 3 201.00 | 17 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 255.00 | 29 326.00 | 12 928.00 | 42 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 579.00 | 28 747.00 | 71 831.00 | 100 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 033.00 | 72 082.00 | 89 951.00 | 162 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 563.00 | | 290 563.00 | 290 563.00 |
BZ Autres créances | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
CF Disponibilités | 1 033 686.00 | | 1 033 686.00 | 1 033 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 875.00 | | 11 873.00 | 11 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 055.00 | | 1 358 052.00 | 1 358 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 085.00 | 72 082.00 | 1 448 003.00 | 1 520 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 958.00 | | | 22 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927 323.00 | | | 927 323.00 |
DL TOTAL (I) | 961 281.00 | | | 961 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 041.00 | | | 47 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 732.00 | | | 382 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
EA Autres dettes | 22 579.00 | | | 22 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 722.00 | | | 486 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 003.00 | | | 1 448 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 722.00 | | | 486 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | | | 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 446 876.00 | | 2 446 876.00 | 2 446 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 446 876.00 | | 2 446 876.00 | 2 446 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 451 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 324.00 | |
GE Autres charges | | | 1 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 313 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 312 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 992.00 | | | 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498.00 | | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 702.00 | | | 387 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 455 029.00 | | | 2 455 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 705.00 | | | 1 527 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 927 323.00 | | | 927 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 044.00 | | 53 994.00 | 127 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 004.00 | 162 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 594.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 410.00 | 142 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 620.00 | | 3 590.00 | 13 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 840.00 | | 50 404.00 | 108 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 265.00 | 28 324.00 | 18 506.00 | 62 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 850.00 | 1 159.00 | | 12 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 820.00 | 27 165.00 | 15 912.00 | 46 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 041.00 | 47 041.00 | | 47 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250 143.00 | 250 143.00 | | 250 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
UX Autres créances clients | 290 563.00 | 290 563.00 | | 290 563.00 |
VB T. V. A. | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 292.00 | 29 292.00 | | 29 292.00 |
VI Groupe et associés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 577.00 | | | 32 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 712.00 | 314 722.00 | 1 990.00 | 316 712.00 |
VW T.V.A. | 88 463.00 | 88 463.00 | | 88 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 722.00 | 486 722.00 | | 486 722.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
ST Autres comptes | 177 184.00 | | | 177 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 234.00 | | | 210 234.00 |
YT Sous‐traitance | 170 358.00 | | | 170 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 489 873.00 | | | 489 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 937.00 | | | 99 937.00 |
ZE Dividendes | 473 488.00 | | | 473 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 576.00 | | | 563 576.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |