| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 229.00 | 10 629.00 | 600.00 | 11 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 392.00 | 10 629.00 | 1 763.00 | 12 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 903.00 | 7 078.00 | 25 825.00 | 32 903.00 |
BZ Autres créances | 35 752.00 | 5 324.00 | 30 428.00 | 35 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 549.00 | 12 402.00 | 58 148.00 | 70 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 941.00 | 23 030.00 | 59 911.00 | 82 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 47 120.00 | 47 120.00 | | 47 120.00 |
DH Report à nouveau | -29 781.00 | -43 499.00 | | -29 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 949.00 | 13 718.00 | | 3 949.00 |
DL TOTAL (I) | 29 538.00 | 25 589.00 | | 29 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 300.00 | 4 840.00 | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452.00 | 4 569.00 | | 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 981.00 | 15 686.00 | | 14 981.00 |
EA Autres dettes | 5 169.00 | 12 675.00 | | 5 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 372.00 | 37 771.00 | | 30 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 911.00 | 63 360.00 | | 59 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 072.00 | | | 28 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 041.00 | | 87 041.00 | 87 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 041.00 | | 87 041.00 | 87 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 239.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 092.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 604.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 604.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 2 604.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 514.00 | 118 846.00 | | 87 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 565.00 | 105 128.00 | | 83 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 949.00 | 13 718.00 | | 3 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 429.00 | 1 200.00 | | 9 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 429.00 | 1 200.00 | | 9 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 501.00 | 2 577.00 | | 4 501.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 163.00 | 5 239.00 | | 7 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 163.00 | 5 239.00 | | 7 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 239.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
UX Autres créances clients | 25 115.00 | | | 25 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 526.00 | | | 33 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 819.00 | 68 656.00 | 1 163.00 | 69 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 072.00 | 28 072.00 | | 28 072.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 247.00 | | | 247.00 |
ST Autres comptes | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 873.00 | | | 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 350.00 | | | 31 350.00 |