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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 609.00 | 11 229.00 | 1 380.00 | 12 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 025.00 | 2 511.00 | 11 514.00 | 14 025.00 |
BZ Autres créances | 46 381.00 | 7 987.00 | 38 394.00 | 46 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 241.00 | 10 498.00 | 52 743.00 | 63 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 850.00 | 21 726.00 | 54 123.00 | 75 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 47 120.00 | 47 120.00 | | 47 120.00 |
DH Report à nouveau | -25 832.00 | -29 781.00 | | -25 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649.00 | 3 949.00 | | 649.00 |
DL TOTAL (I) | 30 188.00 | 29 538.00 | | 30 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 740.00 | 2 300.00 | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 452.00 | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 817.00 | 14 981.00 | | 12 817.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 5 169.00 | | 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 036.00 | 7 470.00 | | 2 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 936.00 | 30 372.00 | | 23 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 123.00 | 59 911.00 | | 54 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 196.00 | 28 072.00 | | 23 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 046.00 | | 108 046.00 | 108 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 046.00 | | 108 046.00 | 108 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 494.00 | |
GE Autres charges | | | 6 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 144.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | -144.00 | | -83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 572.00 | 87 514.00 | | 114 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 922.00 | 83 565.00 | | 113 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649.00 | 3 949.00 | | 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 392.00 | | 300.00 | 12 392.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 83.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83.00 | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83.00 | 12 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163.00 | | 300.00 | 1 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 629.00 | 600.00 | | 10 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 629.00 | 600.00 | | 10 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 078.00 | 1 831.00 | 6 398.00 | 7 078.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 324.00 | 2 663.00 | | 5 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 402.00 | 4 494.00 | 6 398.00 | 12 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 402.00 | 4 494.00 | 6 398.00 | 12 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 494.00 | 6 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 454.00 | 44 454.00 | | 44 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 786.00 | 60 406.00 | 1 380.00 | 61 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | | | 46.00 |
ST Autres comptes | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
YT Sous‐traitance | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 65.00 | | | 65.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 113.00 | | | 53 113.00 |