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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 246.00 | 216.00 | 31.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 316 434.00 | 216.00 | 3 316 219.00 | 3 316 434.00 |
BZ Autres créances | 134 173.00 | | 134 173.00 | 134 173.00 |
CF Disponibilités | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 395.00 | | 145 395.00 | 145 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 829.00 | 216.00 | 3 461 614.00 | 3 461 829.00 |
CU Autres participations | 3 316 188.00 | | 3 316 188.00 | 3 316 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 611 589.00 | 1 000.00 | | 1 611 589.00 |
DH Report à nouveau | -218.00 | | | -218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 097.00 | -218.00 | | 140 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 468.00 | 782.00 | | 1 751 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 464.00 | | | 473 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234 128.00 | 73 256.00 | | 1 234 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
EA Autres dettes | | 15 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 710 146.00 | 88 356.00 | | 1 710 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 461 614.00 | 89 139.00 | | 3 461 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 561.00 | 88 356.00 | | 1 332 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 298.00 | | | 150 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 202.00 | 218.00 | | 10 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 097.00 | -218.00 | | 140 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234 128.00 | 1 234 128.00 | | 1 234 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 178.00 | 94 594.00 | 377 584.00 | 472 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VP Divers | 134 173.00 | | | 134 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 173.00 | 134 173.00 | | 134 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 146.00 | 1 332 561.00 | 377 584.00 | 1 710 146.00 |