| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 316 434.00 | 246.00 | 3 316 188.00 | 3 316 434.00 |
BZ Autres créances | 148 930.00 | | 148 930.00 | 148 930.00 |
CF Disponibilités | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 865.00 | | 150 865.00 | 150 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 300.00 | 246.00 | 3 467 053.00 | 3 467 300.00 |
CU Autres participations | 3 316 188.00 | | 3 316 188.00 | 3 316 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 611 589.00 | 1 611 589.00 | | 1 611 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 879.00 | | | 139 879.00 |
DH Report à nouveau | | -218.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 601.00 | 140 097.00 | | 124 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 069.00 | 1 751 468.00 | | 1 876 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 224.00 | 473 464.00 | | 379 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208 693.00 | 1 234 128.00 | | 1 208 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 067.00 | 2 553.00 | | 3 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 984.00 | 1 710 146.00 | | 1 590 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 467 053.00 | 3 461 614.00 | | 3 467 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 601.00 | 1 332 561.00 | | 1 306 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 1 286.00 | | 22.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 547.00 | 150 298.00 | | 154 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 946.00 | 10 202.00 | | 29 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 601.00 | 140 097.00 | | 124 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208 693.00 | 1 208 693.00 | | 1 208 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 202.00 | 94 819.00 | 284 383.00 | 379 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 416.00 | | | 92 416.00 |
VP Divers | 148 930.00 | 148 930.00 | | 148 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 930.00 | 148 930.00 | | 148 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 984.00 | 1 306 601.00 | 284 383.00 | 1 590 984.00 |