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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 906.00 | 1 920.00 | 2 985.00 | 4 906.00 |
AH Fonds commercial | 48 430.00 | | 48 430.00 | 48 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 427.00 | 3 678.00 | 6 749.00 | 10 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 175.00 | 10 208.00 | 14 967.00 | 25 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 939.00 | 15 807.00 | 73 132.00 | 88 939.00 |
BT Marchandises | 175 068.00 | | 175 068.00 | 175 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BZ Autres créances | 52 300.00 | | 52 300.00 | 52 300.00 |
CF Disponibilités | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 953.00 | | 234 953.00 | 234 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 892.00 | 15 807.00 | 308 085.00 | 323 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 525.00 | | | 525.00 |
DG Autres réserves | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
DL TOTAL (I) | 29 324.00 | | | 29 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 654.00 | | | 93 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 274.00 | | | 25 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 370.00 | | | 135 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
EA Autres dettes | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 760.00 | | | 278 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 085.00 | | | 308 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 750.00 | | | 222 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 353.00 | | 401 353.00 | 401 353.00 |
FG Production vendue services | 35 565.00 | | 35 565.00 | 35 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 919.00 | | 436 919.00 | 436 919.00 |
FQ Autres produits | | | 5 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 972.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -858.00 | | | -858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 123.00 | | | 449 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 314.00 | | | 435 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 258.00 | | | 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 826.00 | | 10 029.00 | 86 826.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 916.00 | 88 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 916.00 | 35 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 430.00 | | | 48 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 490.00 | | 10 029.00 | 33 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 478.00 | 9 972.00 | 643.00 | 6 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 918.00 | 1 002.00 | | 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 559.00 | 8 970.00 | 643.00 | 5 559.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 370.00 | 135 370.00 | | 135 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
UX Autres créances clients | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VB T. V. A. | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 654.00 | 37 644.00 | 52 593.00 | 93 654.00 |
VI Groupe et associés | 25 274.00 | 25 274.00 | | 25 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 812.00 | | | 44 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 342.00 | 57 342.00 | | 57 342.00 |
VW T.V.A. | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 760.00 | 222 750.00 | 52 593.00 | 278 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |