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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 907.00 | 3 556.00 | 1 350.00 | 4 907.00 |
AH Fonds commercial | 48 430.00 | | 48 430.00 | 48 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 427.00 | 6 062.00 | 4 365.00 | 10 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 800.00 | 12 798.00 | 5 002.00 | 17 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 564.00 | 22 417.00 | 59 147.00 | 81 564.00 |
BT Marchandises | 110 742.00 | | 110 742.00 | 110 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
BZ Autres créances | 26 326.00 | | 26 326.00 | 26 326.00 |
CF Disponibilités | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 951.00 | | 142 951.00 | 142 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 515.00 | 22 417.00 | 202 098.00 | 224 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 526.00 | | | 526.00 |
DG Autres réserves | 23 799.00 | | | 23 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 470.00 | | | -129 470.00 |
DL TOTAL (I) | -100 146.00 | | | -100 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 960.00 | | | 91 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 887.00 | | | 28 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 146.00 | | | 130 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
EA Autres dettes | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 244.00 | | | 302 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 098.00 | | | 202 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 918.00 | | | 206 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 347.00 | 1 698.00 | 394 045.00 | 392 347.00 |
FG Production vendue services | 46 704.00 | 1 160.00 | 47 864.00 | 46 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 051.00 | 2 858.00 | 441 909.00 | 439 051.00 |
FQ Autres produits | | | 2 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 986.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 852.00 | | | 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 609.00 | | | 448 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 079.00 | | | 578 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 470.00 | | | -129 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 940.00 | | | 88 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 376.00 | 81 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 376.00 | 28 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 430.00 | | | 48 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 603.00 | | | 35 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 808.00 | 9 986.00 | 3 378.00 | 15 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 921.00 | 1 636.00 | | 1 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 887.00 | 8 351.00 | 3 378.00 | 13 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 146.00 | 130 146.00 | | 130 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
UX Autres créances clients | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VB T. V. A. | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 960.00 | 25 123.00 | 66 837.00 | 91 960.00 |
VI Groupe et associés | 28 887.00 | 28 887.00 | | 28 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
VW T.V.A. | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 754.00 | 206 918.00 | 66 837.00 | 273 754.00 |