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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 840.00 | 216.00 | 624.00 | 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 689.00 | 19 629.00 | 119 060.00 | 138 689.00 |
040 Immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 378.00 | 19 845.00 | 121 533.00 | 141 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
072 Créances – Autres | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
084 Disponibilités | 52 714.00 | | 52 714.00 | 52 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 040.00 | | 61 040.00 | 61 040.00 |
110 Total général Actif | 202 418.00 | 19 845.00 | 182 573.00 | 202 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 463.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 46 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 882.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 496.00 | | | 61 496.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 497.00 | | | 61 497.00 |
242 Autres charges externes. | 32 989.00 | | | 32 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 149.00 | | | 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 885.00 | | | 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
252 Charges sociales | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
262 Autres charges | 431.00 | | | 431.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 187.00 | | | 60 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
294 Charges financières | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 412.00 | | | 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | 181.00 | | | 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 840.00 | | | 840.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 496.00 | | | 131 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |