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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 035.00 | 49 735.00 | 100 300.00 | 150 035.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 924.00 | 50 575.00 | 100 349.00 | 150 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
072 Créances – Autres | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
084 Disponibilités | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 419.00 | | 59 419.00 | 59 419.00 |
110 Total général Actif | 210 343.00 | 50 575.00 | 159 768.00 | 210 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 345.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 57 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 397.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 842.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 362.00 | | | 104 362.00 |
230 Autres produits | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 722.00 | | | 111 722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
242 Autres charges externes. | 46 799.00 | | | 46 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 513.00 | | | 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 859.00 | | | 32 859.00 |
252 Charges sociales | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
262 Autres charges | 446.00 | | | 446.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 042.00 | | | 108 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
294 Charges financières | 788.00 | | | 788.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 434.00 | | | 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 087.00 | | | 150 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 570.00 | | | 570.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 455.00 | | | 8 455.00 |