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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 215.00 | 459 249.00 | 704 966.00 | 1 164 215.00 |
BZ Autres créances | 66 151.00 | | 66 151.00 | 66 151.00 |
CF Disponibilités | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 682.00 | | 77 681.00 | 77 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 895.00 | 459 249.00 | 782 646.00 | 1 241 895.00 |
CU Autres participations | 1 164 215.00 | 459 249.00 | 704 966.00 | 1 164 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 646.00 | | | -1 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 240.00 | -1 646.00 | | 3 240.00 |
DK Provisions réglementées | 1 344.00 | 4.00 | | 1 344.00 |
DL TOTAL (I) | 12 938.00 | 8 358.00 | | 12 938.00 |
DN Avances conditionnées | 155 155.00 | 155 155.00 | | 155 155.00 |
DO TOTAL (II) | 155 155.00 | 155 155.00 | | 155 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 920.00 | 650 000.00 | | 594 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 551.00 | 10 010.00 | | 19 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83.00 | 11 184.00 | | 83.00 |
EA Autres dettes | | 356 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 614 553.00 | 1 027 367.00 | | 614 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 646.00 | 1 190 880.00 | | 782 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 340.00 | 4.00 | | 1 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 340.00 | -4.00 | | -1 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 293.00 | | | -1 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 863.00 | | | 482 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 623.00 | 1 646.00 | | 479 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 240.00 | -1 646.00 | | 3 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4.00 | 1 340.00 | | 4.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4.00 | 1 340.00 | | 4.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 920.00 | 67 195.00 | 281 197.00 | 594 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 080.00 | | | 55 080.00 |
VP Divers | 66 151.00 | | | 66 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 151.00 | 66 151.00 | | 66 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 553.00 | 86 828.00 | 281 197.00 | 614 553.00 |