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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 215.00 | 459 249.00 | 704 966.00 | 1 164 215.00 |
BZ Autres créances | 28 527.00 | | 28 527.00 | 28 527.00 |
CF Disponibilités | 17 412.00 | | 17 412.00 | 17 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 939.00 | | 45 939.00 | 45 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 154.00 | 459 249.00 | 750 905.00 | 1 210 154.00 |
CU Autres participations | 1 164 215.00 | 459 249.00 | 704 966.00 | 1 164 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 062.00 | 69 940.00 | | 110 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 786.00 | 40 122.00 | | 2 786.00 |
DK Provisions réglementées | 6 169.00 | 4 561.00 | | 6 169.00 |
DL TOTAL (I) | 130 018.00 | 125 623.00 | | 130 018.00 |
DN Avances conditionnées | 155 155.00 | 155 155.00 | | 155 155.00 |
DO TOTAL (II) | 155 155.00 | 155 155.00 | | 155 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 014.00 | 459 312.00 | | 413 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 638.00 | 18 948.00 | | 34 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 080.00 | 74.00 | | 18 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 732.00 | 478 333.00 | | 465 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 905.00 | 759 111.00 | | 750 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 658.00 | 88 687.00 | | 123 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 608.00 | -1 608.00 | | -1 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 090.00 | -5 218.00 | | -4 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 555.00 | 54 522.00 | | 13 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 769.00 | 14 400.00 | | 10 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 786.00 | 40 122.00 | | 2 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 215.00 | | | 1 164 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 164 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164 215.00 | | | 1 164 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 561.00 | 1 608.00 | | 4 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 561.00 | 1 608.00 | | 4 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 561.00 | 1 608.00 | | 4 561.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 014.00 | 70 940.00 | 271 306.00 | 413 014.00 |
VI Groupe et associés | 34 638.00 | 34 638.00 | | 34 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 297.00 | | | 46 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 527.00 | 28 527.00 | | 28 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 527.00 | 28 527.00 | | 28 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 732.00 | 123 658.00 | 271 306.00 | 465 732.00 |