| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 167.00 | 592.00 | 2 575.00 | 3 167.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 107.00 | 293.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 600.00 | 811.00 | 3 789.00 | 4 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 624.00 | 1 510.00 | 17 114.00 | 18 624.00 |
BT Marchandises | 49 875.00 | 200.00 | 49 675.00 | 49 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BZ Autres créances | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CF Disponibilités | 22 405.00 | | 22 405.00 | 22 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 150.00 | 200.00 | 79 950.00 | 80 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 774.00 | 1 710.00 | 97 064.00 | 98 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444.00 | | | 444.00 |
DL TOTAL (I) | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 913.00 | | | 49 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 226.00 | | | 24 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633.00 | | | 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 620.00 | | | 84 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 064.00 | | | 97 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 943.00 | | | 45 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 604.00 | | 42 604.00 | 42 604.00 |
FG Production vendue services | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 291.00 | | 47 291.00 | 47 291.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | | | 10.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79.00 | | | 79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 295.00 | | | 47 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 850.00 | | | 46 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444.00 | | | 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 624.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 167.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 624.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 510.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 592.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 918.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 226.00 | 24 226.00 | | 24 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UX Autres créances clients | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VB T. V. A. | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 770.00 | 8 094.00 | 31 294.00 | 46 770.00 |
VI Groupe et associés | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 408.00 | | | 53 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VW T.V.A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 620.00 | 45 943.00 | 31 294.00 | 84 620.00 |