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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 167.00 | 1 649.00 | 1 518.00 | 3 167.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 241.00 | 159.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 600.00 | 1 825.00 | 2 775.00 | 4 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 874.00 | 3 715.00 | 17 159.00 | 20 874.00 |
BT Marchandises | 47 791.00 | 250.00 | 47 541.00 | 47 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
BZ Autres créances | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CF Disponibilités | 20 494.00 | | 20 494.00 | 20 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 383.00 | 250.00 | 72 133.00 | 72 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 257.00 | 3 965.00 | 89 292.00 | 93 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 444.00 | | | 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773.00 | 444.00 | | 773.00 |
DL TOTAL (I) | 13 217.00 | 12 444.00 | | 13 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 168.00 | 49 913.00 | | 46 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 637.00 | 8 434.00 | | 9 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 658.00 | 23 959.00 | | 14 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 612.00 | 633.00 | | 5 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 415.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 075.00 | 84 354.00 | | 76 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 292.00 | 96 798.00 | | 89 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 723.00 | 45 943.00 | | 39 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 780.00 | | 86 780.00 | 86 780.00 |
FG Production vendue services | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 724.00 | | 92 724.00 | 92 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 79.00 | | 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 929.00 | 47 295.00 | | 92 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 156.00 | 46 850.00 | | 92 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773.00 | 444.00 | | 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 624.00 | | 2 250.00 | 18 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 1 600.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | 650.00 | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510.00 | 2 205.00 | | 1 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 592.00 | 1 057.00 | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918.00 | 1 148.00 | | 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 200.00 | 250.00 | 200.00 | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | 250.00 | 200.00 | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | 250.00 | 200.00 | 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VB T. V. A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 132.00 | 9 536.00 | 34 250.00 | 46 132.00 |
VI Groupe et associés | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VW T.V.A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 319.00 | 39 723.00 | 34 250.00 | 76 319.00 |