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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 560.00 | 502.00 | 3 058.00 | 3 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 1 353.00 | 10 647.00 | 12 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 555.00 | 1 855.00 | 83 700.00 | 85 555.00 |
060 Stock marchandises | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
072 Créances – Autres | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
084 Disponibilités | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
110 Total général Actif | 98 347.00 | 1 855.00 | 96 492.00 | 98 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 69 442.00 | | | 69 442.00 |
230 Autres produits | 759.00 | | | 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 201.00 | | | 70 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 815.00 | | | 33 815.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 260.00 | | | -1 260.00 |
242 Autres charges externes. | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
252 Charges sociales | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
262 Autres charges | 821.00 | | | 821.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 958.00 | | | 69 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 243.00 | | | 243.00 |
294 Charges financières | 663.00 | | | 663.00 |
300 Charges exceptionnelles | 167.00 | | | 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | -587.00 | | | -587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 555.00 | | | 85 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6 178.00 | | | 6 178.00 |