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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 71 560.00 | 1 004.00 | 70 556.00 | 71 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 700.00 | 2 735.00 | 9 965.00 | 12 700.00 |
040 Immobilisations financières | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 255.00 | 3 739.00 | 82 516.00 | 86 255.00 |
060 Stock marchandises | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
072 Créances – Autres | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
084 Disponibilités | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
110 Total général Actif | 90 621.00 | 3 739.00 | 86 882.00 | 90 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 762.00 | | | 130 762.00 |
230 Autres produits | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 656.00 | | | 133 656.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 270.00 | | | 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 453.00 | | | 54 453.00 |
242 Autres charges externes. | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 497.00 | | | 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 464.00 | | | 42 464.00 |
252 Charges sociales | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
262 Autres charges | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 974.00 | | | 129 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
294 Charges financières | 976.00 | | | 976.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 75.00 | | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 555.00 | | | 85 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |