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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 119 670.00 | | 119 670.00 | 119 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 092.00 | 93 052.00 | 29 040.00 | 122 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 222.00 | 885 424.00 | 207 798.00 | 1 093 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 033.00 | | 41 033.00 | 41 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 598.00 | 979 056.00 | 397 542.00 | 1 376 598.00 |
BT Marchandises | 67 553.00 | 1 843.00 | 65 709.00 | 67 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 207.00 | | 549 207.00 | 549 207.00 |
BZ Autres créances | 379 981.00 | | 379 981.00 | 379 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 767.00 | | 136 767.00 | 136 767.00 |
CF Disponibilités | 865 973.00 | | 865 973.00 | 865 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 004 777.00 | 1 843.00 | 2 002 934.00 | 2 004 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 381 375.00 | 980 900.00 | 2 400 475.00 | 3 381 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 286 249.00 | 945 641.00 | | 1 286 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 618.00 | 440 607.00 | | 300 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 762 867.00 | 1 562 249.00 | | 1 762 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 025.00 | 3 125.00 | | 46 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 171.00 | 7 303.00 | | 17 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 539.00 | 36 729.00 | | 201 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 187.00 | 342 158.00 | | 332 187.00 |
EA Autres dettes | 40 687.00 | 40 687.00 | | 40 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 608.00 | 430 002.00 | | 637 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 475.00 | 1 992 250.00 | | 2 400 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 608.00 | 430 002.00 | | 637 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 025.00 | 3 125.00 | | 46 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 572.00 | 2 803 837.00 | 2 836 409.00 | 32 572.00 |
FD Production vendue biens | 4 070 292.00 | | 4 070 292.00 | 4 070 292.00 |
FG Production vendue services | 181 950.00 | | 181 950.00 | 181 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 284 814.00 | 2 803 837.00 | 7 088 652.00 | 4 284 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 155 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 861 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 070 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 449 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 843.00 | |
GE Autres charges | | | 2 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 774 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 365.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 327.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 916.00 | 665.00 | | 1 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 916.00 | 665.00 | | 1 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 550.00 | -665.00 | | 18 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 562.00 | 187 383.00 | | 96 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 179 059.00 | 6 638 469.00 | | 7 179 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 878 441.00 | 6 197 861.00 | | 6 878 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 618.00 | 440 607.00 | | 300 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 583.00 | | | 1 385 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 376 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 215 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 300.00 | | | 1 224 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 033.00 | | | 41 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 010.00 | 66 841.00 | 17 750.00 | 1 004 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 429.00 | 66 841.00 | 17 750.00 | 1 003 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 089.00 | 1 843.00 | 5 089.00 | 5 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 089.00 | 1 843.00 | 5 089.00 | 5 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 089.00 | 1 843.00 | 5 089.00 | 5 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 843.00 | 5 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 539.00 | 201 539.00 | | 201 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 864.00 | 57 864.00 | | 57 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 033.00 | | | 41 033.00 |
UX Autres créances clients | 549 207.00 | | | 549 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 025.00 | 46 025.00 | | 46 025.00 |
VP Divers | 37 998.00 | | | 37 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332 180.00 | 332 180.00 | | 332 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 517.00 | 934 484.00 | 41 033.00 | 975 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 608.00 | 637 608.00 | | 637 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |