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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 119 670.00 | | 119 670.00 | 119 670.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 9 479.00 | 40 521.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 682.00 | 83 962.00 | 14 720.00 | 98 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110 467.00 | 1 066 280.00 | 44 187.00 | 1 110 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 233.00 | | 41 233.00 | 41 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 632.00 | 1 160 302.00 | 260 330.00 | 1 420 632.00 |
BT Marchandises | 152 122.00 | | 152 122.00 | 152 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 455.00 | | 84 455.00 | 84 455.00 |
BZ Autres créances | 70 470.00 | | 70 470.00 | 70 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 767.00 | | 136 767.00 | 136 767.00 |
CF Disponibilités | 906 573.00 | | 906 573.00 | 906 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 567.00 | | 1 355 567.00 | 1 355 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 199.00 | 1 160 302.00 | 1 615 897.00 | 2 776 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 189 074.00 | 1 189 074.00 | | 1 189 074.00 |
DH Report à nouveau | -527 306.00 | -273 975.00 | | -527 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 070.00 | -253 331.00 | | -51 070.00 |
DL TOTAL (I) | 786 697.00 | 837 767.00 | | 786 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 816.00 | 502 737.00 | | 502 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 884.00 | 26 433.00 | | 23 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 881.00 | 398 821.00 | | 91 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 932.00 | 205 959.00 | | 169 932.00 |
EA Autres dettes | 40 687.00 | 40 687.00 | | 40 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 200.00 | 1 174 637.00 | | 829 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 897.00 | 2 012 404.00 | | 1 615 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 200.00 | 1 174 637.00 | | 329 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 816.00 | 2 737.00 | | 2 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 511.00 | 1 267 744.00 | 1 303 255.00 | 35 511.00 |
FD Production vendue biens | 1 197 290.00 | | 1 197 290.00 | 1 197 290.00 |
FG Production vendue services | 76 576.00 | | 76 576.00 | 76 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 378.00 | 1 267 744.00 | 2 577 121.00 | 1 309 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 197 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 931 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 150 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 813.00 | |
GE Autres charges | | | 1 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 989 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 957.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 671.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 055.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 520.00 | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | 520.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | 520.00 | | 37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 938 548.00 | 3 896 589.00 | | 2 938 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 989 618.00 | 4 149 920.00 | | 2 989 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 070.00 | -253 331.00 | | -51 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 677.00 | | 3 955.00 | 1 416 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 420 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 259 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 250.00 | | | 120 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255 194.00 | | 3 955.00 | 1 255 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 233.00 | | | 41 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 489.00 | 56 813.00 | | 1 103 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 909.00 | 56 813.00 | | 1 102 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 881.00 | 91 881.00 | | 91 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 931.00 | 56 931.00 | | 56 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 491.00 | 91 491.00 | | 91 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 687.00 | 40 687.00 | | 40 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 233.00 | | 41 233.00 | 41 233.00 |
UX Autres créances clients | 84 455.00 | 84 455.00 | | 84 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 69 334.00 | 69 334.00 | | 69 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 338.00 | 160 105.00 | 41 233.00 | 201 338.00 |
VW T.V.A. | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 200.00 | 329 200.00 | 500 000.00 | 829 200.00 |