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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 253.00 | 114 920.00 | 2 333.00 | 117 253.00 |
AH Fonds commercial | 239 220.00 | | 239 220.00 | 239 220.00 |
AN Terrains | 382 439.00 | 185 010.00 | 197 430.00 | 382 439.00 |
AP Constructions | 2 351 676.00 | 1 444 653.00 | 907 023.00 | 2 351 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 639 091.00 | 1 461 908.00 | 1 177 182.00 | 2 639 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 665.00 | 294 391.00 | 91 274.00 | 385 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 199.00 | | 137 199.00 | 137 199.00 |
AX Avances et acomptes | 61 700.00 | | 61 700.00 | 61 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BF Prêts | 310 946.00 | | 310 946.00 | 310 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 791.00 | | 106 791.00 | 106 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 740 485.00 | 3 500 882.00 | 3 239 603.00 | 6 740 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 496 365.00 | | 496 365.00 | 496 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 493 592.00 | 120 590.00 | 6 373 002.00 | 6 493 592.00 |
BZ Autres créances | 1 930 143.00 | | 1 930 143.00 | 1 930 143.00 |
CF Disponibilités | 74 829.00 | | 74 829.00 | 74 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 732.00 | | 146 732.00 | 146 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 161 661.00 | 120 590.00 | 9 041 071.00 | 9 161 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 902 145.00 | 3 621 472.00 | 12 280 674.00 | 15 902 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
CR Parts à plus d’un an | 733 378.00 | | | 733 378.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | 789 657.00 | 481 494.00 | | 789 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 791.00 | 308 163.00 | | 211 791.00 |
DK Provisions réglementées | 163 558.00 | 181 919.00 | | 163 558.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 006.00 | 1 807 576.00 | | 2 001 006.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 27 886.00 | 81 623.00 | | 27 886.00 |
DO TOTAL (II) | 27 886.00 | 81 623.00 | | 27 886.00 |
DP Provisions pour risques | 40 736.00 | 87 536.00 | | 40 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 736.00 | 87 536.00 | | 40 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 413 352.00 | 1 603 560.00 | | 2 413 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 326.00 | 677 869.00 | | 481 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 682.00 | 1 431 651.00 | | 1 889 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 909 365.00 | 3 250 657.00 | | 3 909 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 835.00 | 187 666.00 | | 284 835.00 |
EA Autres dettes | 1 260 371.00 | 1 394 161.00 | | 1 260 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 238 931.00 | 8 545 563.00 | | 10 238 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 280 674.00 | 10 440 675.00 | | 12 280 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 437 419.00 | 8 545 563.00 | | 9 437 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 332.00 | 2 537 495.00 | | 130 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 481 326.00 | | | 481 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 787.00 | | 306 787.00 | 306 787.00 |
FD Production vendue biens | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
FG Production vendue services | 25 599 520.00 | | 25 599 520.00 | 25 599 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 915 485.00 | | 25 915 485.00 | 25 915 485.00 |
FN Production immobilisée | | | 237 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 814 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 387 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 205 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 258 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 518 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 676 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GE Autres charges | | | 221 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 105 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 104.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 976.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 100 000.00 | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | 79 030.00 | | 1 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 125.00 | 83 742.00 | | 42 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 825.00 | 162 772.00 | | 43 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 581.00 | 131 171.00 | | 3 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 096.00 | 17 684.00 | | 33 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 764.00 | 54 376.00 | | 23 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 441.00 | 203 230.00 | | 60 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 616.00 | -40 458.00 | | -16 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 518.00 | -5 807.00 | | -1 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 447 924.00 | 24 285 724.00 | | 27 447 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 236 133.00 | 23 977 562.00 | | 27 236 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 791.00 | 308 163.00 | | 211 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 352 618.00 | | 1 372 188.00 | 6 352 618.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 199 139.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 861.00 | 426 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 542 838.00 | 441 484.00 | 6 740 485.00 | 542 838.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 967.00 | 356 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 542 838.00 | 238 656.00 | 5 957 769.00 | 542 838.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 941.00 | | 3 500.00 | 355 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 608 338.00 | | 1 130 925.00 | 5 608 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 340.00 | | 237 763.00 | 388 340.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 44 869.00 | | | 44 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 231 887.00 | 385 645.00 | 116 651.00 | 3 231 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 733.00 | 3 154.00 | 2 967.00 | 114 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 117 155.00 | 382 491.00 | 113 684.00 | 3 117 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 181 919.00 | 23 764.00 | 42 125.00 | 181 919.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 536.00 | 9 500.00 | 56 300.00 | 87 536.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
6T Sur comptes clients | 131 615.00 | | 11 024.00 | 131 615.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 787.00 | 83 596.00 | | 8 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 470.00 | | 39 880.00 | 160 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 925.00 | 33 264.00 | 138 305.00 | 429 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 500.00 | 94 655.00 | |
UG ‐ Financières | | | 518.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 764.00 | 42 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 479 910.00 | 5 361.00 | 70 000.00 | 479 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 682.00 | 1 889 682.00 | | 1 889 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 441 636.00 | 1 441 636.00 | | 1 441 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 898 698.00 | 898 698.00 | | 898 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 835.00 | 284 835.00 | | 284 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260 371.00 | 1 260 371.00 | | 1 260 371.00 |
UP Prêts | 310 946.00 | 6 363.00 | | 310 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 791.00 | | | 106 791.00 |
UX Autres créances clients | 6 338 889.00 | | | 6 338 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 556.00 | | | 26 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 702.00 | | | 154 702.00 |
VB T. V. A. | 219 253.00 | | | 219 253.00 |
VC Groupe et associés | 587 819.00 | | | 587 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 018 173.00 | 2 018 173.00 | | 2 018 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 179.00 | 68 216.00 | 183 173.00 | 395 179.00 |
VI Groupe et associés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 603.00 | | | 82 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 344.00 | | | 221 344.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 208.00 | | | 88 208.00 |
VP Divers | 261 869.00 | | | 261 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 434.00 | 280 434.00 | | 280 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 014.00 | | | 589 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 732.00 | | | 146 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 988 204.00 | 8 406 527.00 | 581 677.00 | 8 988 204.00 |
VW T.V.A. | 1 288 597.00 | 1 288 597.00 | | 1 288 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 238 931.00 | 9 437 419.00 | 253 173.00 | 10 238 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 272.00 | | | 272.00 |