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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 196.00 | 115 224.00 | 973.00 | 116 196.00 |
AH Fonds commercial | 239 220.00 | | 239 220.00 | 239 220.00 |
AN Terrains | 440 185.00 | 231 996.00 | 208 189.00 | 440 185.00 |
AP Constructions | 2 629 664.00 | 1 589 490.00 | 1 040 175.00 | 2 629 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 153 845.00 | 1 329 336.00 | 824 509.00 | 2 153 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 977.00 | 337 461.00 | 82 516.00 | 419 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 340 273.00 | | 340 273.00 | 340 273.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BF Prêts | 380 069.00 | | 380 069.00 | 380 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 086.00 | | 160 086.00 | 160 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 888 017.00 | 3 603 507.00 | 3 284 511.00 | 6 888 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 686 057.00 | | 686 057.00 | 686 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 049 016.00 | 65 548.00 | 6 983 468.00 | 7 049 016.00 |
BZ Autres créances | 4 069 686.00 | | 4 069 686.00 | 4 069 686.00 |
CF Disponibilités | 190 104.00 | | 190 104.00 | 190 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312 029.00 | | 312 029.00 | 312 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 306 892.00 | 65 548.00 | 12 241 344.00 | 12 306 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 194 910.00 | 3 669 055.00 | 15 525 855.00 | 19 194 910.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 001 448.00 | 789 657.00 | | 1 001 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 320.00 | 211 791.00 | | 82 320.00 |
DK Provisions réglementées | 173 025.00 | 163 558.00 | | 173 025.00 |
DL TOTAL (I) | 2 092 792.00 | 2 001 006.00 | | 2 092 792.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 40 736.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 40 736.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 580 114.00 | 2 413 352.00 | | 2 580 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 418.00 | 481 326.00 | | 484 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 815 390.00 | 1 889 682.00 | | 2 815 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 770 730.00 | 3 909 365.00 | | 4 770 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 368 330.00 | 284 835.00 | | 368 330.00 |
EA Autres dettes | 2 411 079.00 | 1 260 371.00 | | 2 411 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 430 062.00 | 10 238 931.00 | | 13 430 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 525 855.00 | 12 280 674.00 | | 15 525 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 574 566.00 | 9 437 419.00 | | 12 574 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 136 554.00 | 1 967 238.00 | | 2 136 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 782.00 | | 415 782.00 | 415 782.00 |
FD Production vendue biens | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
FG Production vendue services | 34 208 579.00 | | 34 208 579.00 | 34 208 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 634 533.00 | | 34 634 533.00 | 34 634 533.00 |
FN Production immobilisée | | | 306 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 517 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 983 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 665 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 317 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 400 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 605 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524 407.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 389 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 853 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -869 921.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -975 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 301 800.00 | 1 700.00 | | 1 301 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 400.00 | 42 125.00 | | 6 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 308 200.00 | 43 825.00 | | 1 308 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 085.00 | 3 581.00 | | 33 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 359.00 | 33 096.00 | | 218 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 867.00 | 23 764.00 | | 15 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 311.00 | 60 441.00 | | 267 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 040 889.00 | -16 616.00 | | 1 040 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 292.00 | -1 518.00 | | -17 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 304 171.00 | 27 447 924.00 | | 37 304 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 221 852.00 | 27 236 133.00 | | 37 221 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 320.00 | 211 791.00 | | 82 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 740 485.00 | | 1 204 730.00 | 6 740 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 880.00 | 548 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180 804.00 | 876 393.00 | 6 888 017.00 | 180 804.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 057.00 | 355 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 180 804.00 | 828 456.00 | 5 983 944.00 | 180 804.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 474.00 | | | 356 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 957 769.00 | | 1 035 435.00 | 5 957 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 242.00 | | 169 295.00 | 426 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 500 882.00 | 524 407.00 | 421 781.00 | 3 500 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 920.00 | 1 361.00 | 1 057.00 | 114 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 385 962.00 | 523 046.00 | 420 724.00 | 3 385 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 163 558.00 | 15 867.00 | 6 400.00 | 163 558.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 736.00 | 3 000.00 | 40 736.00 | 40 736.00 |
6T Sur comptes clients | 120 590.00 | | 55 042.00 | 120 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 590.00 | | 55 042.00 | 120 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 884.00 | 18 867.00 | 102 178.00 | 324 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 95 778.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 867.00 | 6 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 479 910.00 | 2 829.00 | 144 246.00 | 479 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 815 390.00 | 2 815 390.00 | | 2 815 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 341 714.00 | 1 341 714.00 | | 1 341 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 823 895.00 | 823 895.00 | | 823 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 368 330.00 | 368 330.00 | | 368 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 411 079.00 | 2 411 079.00 | | 2 411 079.00 |
UP Prêts | 380 069.00 | 14 309.00 | 365 760.00 | 380 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 086.00 | | 160 086.00 | 160 086.00 |
UX Autres créances clients | 6 960 214.00 | 6 960 214.00 | | 6 960 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 087.00 | 41 087.00 | | 41 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 802.00 | | 88 802.00 | 88 802.00 |
VB T. V. A. | 398 682.00 | 398 682.00 | | 398 682.00 |
VC Groupe et associés | 725 587.00 | 725 587.00 | | 725 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 136 554.00 | 2 136 554.00 | | 2 136 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 560.00 | 62 614.00 | 257 697.00 | 443 560.00 |
VI Groupe et associés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 811.00 | | | 76 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 362 591.00 | 362 591.00 | | 362 591.00 |
VP Divers | 508 509.00 | 508 509.00 | | 508 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381 362.00 | 381 362.00 | | 381 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 022 260.00 | 2 020 310.00 | 1 950.00 | 2 022 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 029.00 | 312 029.00 | | 312 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 970 887.00 | 11 354 288.00 | 616 598.00 | 11 970 887.00 |
VW T.V.A. | 2 223 759.00 | 2 223 759.00 | | 2 223 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 430 062.00 | 12 572 034.00 | 401 943.00 | 13 430 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 212.00 | | | 212.00 |