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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 95 141.00 | 27 238.00 | 67 902.00 | 95 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 641.00 | 428 574.00 | 5 067.00 | 433 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 029.00 | 63 206.00 | 26 823.00 | 90 029.00 |
BF Prêts | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 873.00 | 519 018.00 | 121 854.00 | 640 873.00 |
BT Marchandises | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 864.00 | 34 380.00 | 275 484.00 | 309 864.00 |
BZ Autres créances | 75 646.00 | | 75 646.00 | 75 646.00 |
CF Disponibilités | 38 489.00 | | 38 489.00 | 38 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 981.00 | 34 380.00 | 450 601.00 | 484 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 853.00 | 553 398.00 | 572 455.00 | 1 125 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 038.00 | | | 41 038.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 928 000.00 | 1 928 000.00 | | 1 928 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
DH Report à nouveau | -1 658 705.00 | -1 322 265.00 | | -1 658 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 599.00 | -336 440.00 | | -317 599.00 |
DL TOTAL (I) | -47 978.00 | 269 621.00 | | -47 978.00 |
DP Provisions pour risques | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 634.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 490.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 776.00 | 107 602.00 | | 102 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 888.00 | 169 500.00 | | 240 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
EA Autres dettes | 261 750.00 | 47 218.00 | | 261 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 656.00 | 325 444.00 | | 617 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 455.00 | 597 842.00 | | 572 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 656.00 | 325 444.00 | | 617 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 634.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 680.00 | | 22 299.00 | 669 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 22 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 106.00 | 640 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 330.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 696.00 | 618 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 208.00 | | 19 299.00 | 629 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 142.00 | | 3 000.00 | 19 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 308.00 | 56 842.00 | 26 131.00 | 488 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 308.00 | 56 842.00 | 26 131.00 | 488 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
6T Sur comptes clients | 34 380.00 | | | 34 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 380.00 | | | 34 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 156.00 | | | 37 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 776.00 | 102 776.00 | | 102 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 002.00 | 33 002.00 | | 33 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 182.00 | 167 182.00 | | 167 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 750.00 | 261 750.00 | | 261 750.00 |
UP Prêts | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
UX Autres créances clients | 268 826.00 | | | 268 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 038.00 | | | 41 038.00 |
VB T. V. A. | 26 086.00 | | | 26 086.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 089.00 | 358 242.00 | 50 846.00 | 409 089.00 |
VW T.V.A. | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 656.00 | 617 656.00 | | 617 656.00 |