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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 95 141.00 | 36 172.00 | 58 969.00 | 95 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 641.00 | 431 754.00 | 1 888.00 | 433 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 156.00 | 71 650.00 | 36 506.00 | 108 156.00 |
BF Prêts | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 000.00 | 539 576.00 | 119 424.00 | 659 000.00 |
BT Marchandises | 57 751.00 | | 57 751.00 | 57 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 277.00 | | 130 277.00 | 130 277.00 |
BZ Autres créances | 91 519.00 | | 91 519.00 | 91 519.00 |
CF Disponibilités | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 352.00 | | 288 352.00 | 288 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 353.00 | 539 576.00 | 407 777.00 | 947 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 873.00 | | | 51 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 928 000.00 | 1 928 000.00 | | 1 928 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
DH Report à nouveau | -1 976 304.00 | -1 658 705.00 | | -1 976 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 126.00 | -317 599.00 | | -89 126.00 |
DL TOTAL (I) | -137 103.00 | -47 978.00 | | -137 103.00 |
DP Provisions pour risques | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 952.00 | 102 776.00 | | 98 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 377.00 | 240 888.00 | | 290 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 998.00 | | |
EA Autres dettes | 152 529.00 | 261 750.00 | | 152 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 103.00 | 617 656.00 | | 542 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 777.00 | 572 455.00 | | 407 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 531.00 | 617 656.00 | | 176 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 873.00 | | 29 065.00 | 640 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 937.00 | 659 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 937.00 | 636 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 811.00 | | 29 065.00 | 618 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 062.00 | | | 22 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 018.00 | 20 558.00 | | 519 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 018.00 | 20 558.00 | | 519 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
6T Sur comptes clients | 34 380.00 | | 34 380.00 | 34 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 380.00 | | 34 380.00 | 34 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 156.00 | | 34 380.00 | 37 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 952.00 | 98 952.00 | | 98 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 863.00 | 28 863.00 | | 28 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 356.00 | 32 422.00 | 152 934.00 | 185 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 529.00 | | 152 529.00 | 152 529.00 |
UP Prêts | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
UX Autres créances clients | 130 277.00 | 130 277.00 | | 130 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VB T. V. A. | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 302.00 | 11 193.00 | 60 109.00 | 71 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 296.00 | 6 423.00 | 51 873.00 | 58 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 698.00 | 183 017.00 | 61 681.00 | 244 698.00 |
VW T.V.A. | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 103.00 | 176 531.00 | 365 572.00 | 542 103.00 |