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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 223.00 | | 13 223.00 | 13 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 223.00 | | 13 223.00 | 13 223.00 |
BT Marchandises | 257 432.00 | | 257 432.00 | 257 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 923.00 | | 248 923.00 | 248 923.00 |
BZ Autres créances | 371 754.00 | 204 007.00 | 167 747.00 | 371 754.00 |
CF Disponibilités | 229 435.00 | | 229 435.00 | 229 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 164.00 | 204 007.00 | 907 157.00 | 1 111 164.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 361 508.00 | | 361 508.00 | 361 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 895.00 | 204 007.00 | 1 281 888.00 | 1 485 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 431 084.00 | 431 084.00 | | 431 084.00 |
DH Report à nouveau | -1 729 096.00 | -491 166.00 | | -1 729 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -475 498.00 | -1 237 930.00 | | -475 498.00 |
DL TOTAL (I) | -1 822 748.00 | -1 147 249.00 | | -1 822 748.00 |
DP Provisions pour risques | 801 865.00 | 329 079.00 | | 801 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 801 865.00 | 329 079.00 | | 801 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418.00 | | | 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 191 445.00 | 1 092 012.00 | | 2 191 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 855.00 | 555 222.00 | | 91 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 358.00 | 145 999.00 | | 10 358.00 |
EA Autres dettes | 8 695.00 | 670.00 | | 8 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 302 771.00 | 1 793 903.00 | | 2 302 771.00 |
ED (V) | | 5 054.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 888.00 | 980 787.00 | | 1 281 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 039 522.00 | | 2 039 522.00 | 2 039 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039 522.00 | | 2 039 522.00 | 2 039 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 095 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 396 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 304.00 | |
GE Autres charges | | | 17 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 348 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -56.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 722.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 361 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -597 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 696.00 | 5 205.00 | | 166 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 696.00 | 13 637.00 | | 168 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 116.00 | 536 706.00 | | 17 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 616.00 | 5 301.00 | | 2 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 751.00 | 175 974.00 | | 19 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 483.00 | 717 982.00 | | 39 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 213.00 | -704 345.00 | | 129 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 280 994.00 | 2 973 668.00 | | 2 280 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 493.00 | 4 211 618.00 | | 2 756 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -475 498.00 | -1 237 930.00 | | -475 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 462.00 | | | 109 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 614.00 | | 13 223.00 | 20 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 239.00 | | 13 223.00 | 96 239.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 640.00 | | | 72 640.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 640.00 | | | 72 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 837.00 | | | 33 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 541.00 | 35 084.00 | 75 625.00 | 40 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 556.00 | 35 084.00 | 72 640.00 | 37 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329 079.00 | 361 508.00 | 88 722.00 | 329 079.00 |
6T Sur comptes clients | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 284 732.00 | 15 971.00 | 96 696.00 | 284 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 992.00 | 15 971.00 | 108 956.00 | 296 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 071.00 | 377 480.00 | 197 678.00 | 626 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 260.00 | |
UG ‐ Financières | | 361 508.00 | 16 722.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 971.00 | 168 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 855.00 | 91 855.00 | | 91 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
UX Autres créances clients | 243 923.00 | | | 243 923.00 |
VB T. V. A. | 162 536.00 | | | 162 536.00 |
VC Groupe et associés | 204 007.00 | | | 204 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VI Groupe et associés | 2 191 445.00 | 2 191 445.00 | | 2 191 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 520.00 | 637 520.00 | | 637 520.00 |
VW T.V.A. | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 302 771.00 | 2 302 771.00 | | 2 302 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |