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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 453.00 | | 279 453.00 | 279 453.00 |
BZ Autres créances | 259 437.00 | | 259 437.00 | 259 437.00 |
CF Disponibilités | 223 758.00 | | 223 758.00 | 223 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 458.00 | | 763 458.00 | 763 458.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 112 193.00 | | 112 193.00 | 112 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 651.00 | | 875 651.00 | 875 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 431 084.00 | | | 431 084.00 |
DH Report à nouveau | -2 204 594.00 | | | -2 204 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 012.00 | | | 268 012.00 |
DL TOTAL (I) | -1 354 736.00 | | | -1 354 736.00 |
DP Provisions pour risques | 352 550.00 | | | 352 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 352 550.00 | | | 352 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 852 449.00 | | | 1 852 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848.00 | | | 848.00 |
EA Autres dettes | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 837.00 | | | 1 877 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 651.00 | | | 875 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 877 837.00 | | | 1 877 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 420.00 | | 397 420.00 | 397 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 420.00 | | 397 420.00 | 397 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 257 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 605.00 | |
GE Autres charges | | | 3 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 669.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 565 515.00 | | | 565 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565 515.00 | | | 565 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 642.00 | | | 173 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 642.00 | | | 173 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391 873.00 | | | 391 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 617.00 | | | 971 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 606.00 | | | 703 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 012.00 | | | 268 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 601 865.00 | 112 193.00 | 361 508.00 | 601 865.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 204 007.00 | | 204 007.00 | 204 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 007.00 | | 204 007.00 | 204 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 805 872.00 | 112 193.00 | 565 515.00 | 805 872.00 |
UG ‐ Financières | | | 112 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
UX Autres créances clients | 279 453.00 | | | 279 453.00 |
VB T. V. A. | 163 575.00 | | | 163 575.00 |
VC Groupe et associés | 85 373.00 | | | 85 373.00 |
VI Groupe et associés | 1 852 449.00 | 1 852 449.00 | | 1 852 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 700.00 | 396 093.00 | 143 607.00 | 539 700.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 837.00 | 1 877 837.00 | | 1 877 837.00 |