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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 099.00 | 9 629.00 | 23 470.00 | 33 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 211.00 | 9 859.00 | 78 351.00 | 88 211.00 |
060 Stock marchandises | 184 170.00 | | 184 170.00 | 184 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 869.00 | 850.00 | 7 019.00 | 7 869.00 |
072 Créances – Autres | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
084 Disponibilités | 32 898.00 | | 32 898.00 | 32 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 206.00 | 850.00 | 225 356.00 | 226 206.00 |
110 Total général Actif | 314 417.00 | 10 709.00 | 303 707.00 | 314 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 445.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 329 497.00 | 292 295.00 | | 329 497.00 |
230 Autres produits | 941.00 | 1 009.00 | | 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 438.00 | 293 305.00 | | 330 438.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 223 073.00 | 186 501.00 | | 223 073.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 888.00 | 11 750.00 | | -1 888.00 |
242 Autres charges externes. | 23 920.00 | 24 270.00 | | 23 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 352.00 | | | 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 320.00 | 416.00 | | 1 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 796.00 | 44 594.00 | | 45 796.00 |
252 Charges sociales | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
256 Dotations aux provisions | 319.00 | 531.00 | | 319.00 |
262 Autres charges | 121.00 | 1 182.00 | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 406.00 | 269 243.00 | | 299 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 032.00 | 24 062.00 | | 31 032.00 |
294 Charges financières | 1 455.00 | 1 150.00 | | 1 455.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 329.00 | 3 437.00 | | 4 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 248.00 | 19 474.00 | | 25 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 715.00 | | | 63 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 899.00 | | | 65 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 864.00 | | | 45 864.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 319.00 | | | 319.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 319.00 | | | 319.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |