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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 099.00 | 13 596.00 | 19 503.00 | 33 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 211.00 | 13 826.00 | 74 385.00 | 88 211.00 |
060 Stock marchandises | 171 272.00 | | 171 272.00 | 171 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
072 Créances – Autres | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
084 Disponibilités | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 045.00 | | 186 045.00 | 186 045.00 |
110 Total général Actif | 274 256.00 | 13 826.00 | 260 430.00 | 274 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 430.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 279 925.00 | 329 497.00 | | 279 925.00 |
230 Autres produits | 2 070.00 | 941.00 | | 2 070.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 995.00 | 330 438.00 | | 281 995.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 489.00 | 223 073.00 | | 199 489.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 897.00 | -1 888.00 | | 12 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23.00 | | | 23.00 |
242 Autres charges externes. | 27 822.00 | 23 920.00 | | 27 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 585.00 | 1 320.00 | | 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 432.00 | 45 796.00 | | 52 432.00 |
252 Charges sociales | 21 628.00 | 3 770.00 | | 21 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 967.00 | 2 975.00 | | 3 967.00 |
256 Dotations aux provisions | | 319.00 | | |
262 Autres charges | 1 398.00 | 121.00 | | 1 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 242.00 | 299 406.00 | | 320 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 248.00 | 31 032.00 | | -38 248.00 |
294 Charges financières | 2 306.00 | 1 455.00 | | 2 306.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 329.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -40 553.00 | 25 248.00 | | -40 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 211.00 | | | 88 211.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 118.00 | | | 56 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 124.00 | | | 36 124.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 850.00 | | | 850.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |