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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 713.00 | 68 205.00 | 2 508.00 | 70 713.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 518.00 | 70 384.00 | 15 134.00 | 85 518.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 226 665.00 | 2 834.00 | 223 831.00 | 226 665.00 |
072 Créances – Autres | 32 247.00 | | 32 247.00 | 32 247.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
084 Disponibilités | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 222.00 | 2 834.00 | 269 388.00 | 272 222.00 |
110 Total général Actif | 357 740.00 | 73 217.00 | 284 523.00 | 357 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 510.00 | |
134 Report à nouveau | | | -69 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 981.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 244.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 58.00 | | | 58.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 677 809.00 | 536 266.00 | | 677 809.00 |
230 Autres produits | 1 372.00 | 1 319.00 | | 1 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 679 239.00 | 537 585.00 | | 679 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 191 790.00 | 215 707.00 | | 191 790.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 827.00 | 1 311.00 | | 13 827.00 |
242 Autres charges externes. | 215 273.00 | 99 285.00 | | 215 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 549.00 | 5 081.00 | | 5 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 370.00 | 151 465.00 | | 132 370.00 |
252 Charges sociales | 87 121.00 | 72 355.00 | | 87 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 875.00 | 6 500.00 | | 2 875.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 8.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 648 823.00 | 551 711.00 | | 648 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 416.00 | -14 126.00 | | 30 416.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 29.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 177.00 | | |
294 Charges financières | 213.00 | 230.00 | | 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 382.00 | 5 596.00 | | 2 382.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 961.00 | -7 887.00 | | -8 961.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 788.00 | -5 860.00 | | 36 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 274.00 | | | 84 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 012.00 | | | 96 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 179.00 | | | 56 179.00 |