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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 115.00 | 69 935.00 | 2 180.00 | 72 115.00 |
040 Immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 920.00 | 72 114.00 | 16 806.00 | 88 920.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 254 196.00 | 2 834.00 | 251 363.00 | 254 196.00 |
072 Créances – Autres | 41 847.00 | | 41 847.00 | 41 847.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
084 Disponibilités | 21 512.00 | | 21 512.00 | 21 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 787.00 | 2 834.00 | 321 953.00 | 324 787.00 |
110 Total général Actif | 413 707.00 | 74 948.00 | 338 760.00 | 413 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 510.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124 685.00 | |
172 Autres dettes | | | 110 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 58.00 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 615 607.00 | 677 809.00 | | 615 607.00 |
230 Autres produits | 65.00 | 1 372.00 | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 615 672.00 | 679 239.00 | | 615 672.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 189 873.00 | 191 790.00 | | 189 873.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 240.00 | 13 827.00 | | 3 240.00 |
242 Autres charges externes. | 142 728.00 | 215 273.00 | | 142 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 112.00 | 5 549.00 | | 8 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 264.00 | 132 370.00 | | 135 264.00 |
252 Charges sociales | 88 399.00 | 87 121.00 | | 88 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 730.00 | 2 875.00 | | 1 730.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 17.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 569 380.00 | 648 823.00 | | 569 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 292.00 | 30 416.00 | | 46 292.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
294 Charges financières | 5 436.00 | 213.00 | | 5 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 690.00 | 2 382.00 | | 10 690.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 101.00 | -8 961.00 | | -8 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 679.00 | 36 788.00 | | 39 679.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 828.00 | | | 828.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 518.00 | | | 85 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 928.00 | | | 47 928.00 |