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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 948.00 | 4 727.00 | 8 221.00 | 12 948.00 |
040 Immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 908.00 | 4 727.00 | 12 181.00 | 16 908.00 |
072 Créances – Autres | 465 537.00 | | 465 537.00 | 465 537.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 291 885.00 | | 291 885.00 | 291 885.00 |
084 Disponibilités | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 775 117.00 | | 775 117.00 | 775 117.00 |
110 Total général Actif | 792 025.00 | 4 727.00 | 787 299.00 | 792 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 176 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 327.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 905.00 | |
134 Report à nouveau | | | 394 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 640 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 787 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 851.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 465 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 500.00 | 25 125.00 | | 12 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 500.00 | 25 125.00 | | 12 500.00 |
242 Autres charges externes. | 7 552.00 | 8 102.00 | | 7 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 083.00 | 856.00 | | 1 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 623.00 | 361.00 | | 623.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 259.00 | 9 320.00 | | 9 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 241.00 | 15 806.00 | | 3 241.00 |
280 Produits financiers | 10 318.00 | 285.00 | | 10 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 275.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 034.00 | 2 414.00 | | 2 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 525.00 | 13 677.00 | | 11 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 871.00 | | | 871.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 501.00 | | | 501.00 |