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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 948.00 | 5 945.00 | 7 003.00 | 12 948.00 |
040 Immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 908.00 | 5 945.00 | 10 963.00 | 16 908.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 078.00 | | 57 078.00 | 57 078.00 |
072 Créances – Autres | 524 158.00 | | 524 158.00 | 524 158.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 247 304.00 | | 247 304.00 | 247 304.00 |
084 Disponibilités | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 838 271.00 | | 838 271.00 | 838 271.00 |
110 Total général Actif | 855 179.00 | 5 945.00 | 849 234.00 | 855 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 176 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 327.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 905.00 | |
134 Report à nouveau | | | 412 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 682 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 849 234.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 523 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 565.00 | 10 000.00 | | 47 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 565.00 | 10 000.00 | | 47 565.00 |
242 Autres charges externes. | 10 027.00 | 8 486.00 | | 10 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 448.00 | | | 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 397.00 | 818.00 | | 1 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 595.00 | 623.00 | | 595.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 12 019.00 | 9 928.00 | | 12 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 546.00 | 72.00 | | 35 546.00 |
280 Produits financiers | 7 258.00 | 7 658.00 | | 7 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 030.00 | 1 160.00 | | 7 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 774.00 | 6 570.00 | | 35 774.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 476.00 | | | 476.00 |